半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和4年3月31日現在 | 第10期中間計算期間末 令和4年9月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,072,155,515 | 24,066,411,900 |
| 未収入金 | 26,581,156 | 33,436,120 |
| 流動資産合計 | 24,098,736,671 | 24,099,848,020 |
| 資産合計 | 24,098,736,671 | 24,099,848,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,581,156 | 33,436,120 |
| 未払受託者報酬 | 6,716,908 | 6,669,355 |
| 未払委託者報酬 | 228,374,740 | 226,758,116 |
| その他未払費用 | 3,265,471 | 1,677,561 |
| 流動負債合計 | 264,938,275 | 268,541,152 |
| 負債合計 | 264,938,275 | 268,541,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,898,305,671 | 16,555,590,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,935,492,725 | 7,275,716,236 |
| (分配準備積立金) | 1,990,126,838 | 1,785,706,141 |
| 元本等合計 | 23,833,798,396 | 23,831,306,868 |
| 純資産合計 | 23,833,798,396 | 23,831,306,868 |
| 負債純資産合計 | 24,098,736,671 | 24,099,848,020 |
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