オランダ株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	441,955,933	256,669,663
当期純利益又は当期純損失(△)	441,955,933	256,669,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,683,464	6,375,337

2026/07/15 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260

	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	374,592109,821△45,03064,791	439,384141,386△54,51086,876
当期末残高	439,384	526,260
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	699,392109,821△45,03064,791	764,184141,386△54,51086,876
当期末残高	764,184	851,060

重要な会計方針

2026/07/15 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	第14期(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	第15期(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
1株当たり純資産額	967,321円65銭	1,077,291円33銭
1株当たり当期純利益	139,014円42銭	178,969円67銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

2026/07/15 9:14