有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/15 9:14
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和1年11月29日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1期		1,614,748,486	1,659,315,532	1.0870	1.1170
(平成25年	10月15日)
第2期		1,625,014,319	1,681,208,227	1.1567	1.1967
(平成26年	4月15日)
第3期		1,392,158,867	1,516,515,520	1.0075	1.0975
(平成26年	10月15日)
第4期		1,548,672,155	1,683,086,349	1.1522	1.2522
(平成27年	4月15日)
第5期		1,385,494,169	1,494,323,023	1.0185	1.0985
(平成27年	10月15日)
第6期		2,573,228,446	2,573,228,446	0.9401	0.9401
(平成28年	4月15日)
第7期		2,254,594,207	2,254,594,207	0.9087	0.9087
(平成28年	10月17日)
第8期		2,325,579,033	2,325,579,033	0.9989	0.9989
(平成29年	4月17日)
第9期		2,663,022,407	2,705,335,241	1.2587	1.2787
(平成29年	10月16日)
第10期		2,446,399,041	2,485,412,930	1.2541	1.2741
(平成30年	4月16日)
第11期		1,979,549,449	2,017,162,404	1.0526	1.0726
(平成30年	10月15日)
第12期		1,879,293,447	1,913,510,056	1.0985	1.1185
(平成31年	4月15日)
第13期		1,639,502,532	1,670,720,441	1.0504	1.0704
(令和1年	10月15日)
平成30年	11月末日	1,915,050,559	―	1.0227	―
平成30年	12月末日	1,693,343,939	―	0.9126	―
平成31年	1月末日	1,785,373,083	―	0.9766	―
平成31年	2月末日	1,917,284,514	―	1.0814	―
平成31年	3月末日	1,765,744,375	―	1.0343	―
平成31年	4月末日	1,860,352,945	―	1.0881	―
令和1年	5月末日	1,697,102,922	―	0.9935	―
令和1年	6月末日	1,761,791,758	―	1.0404	―
令和1年	7月末日	1,806,799,554	―	1.0900	―
令和1年	8月末日	1,685,470,427	―	1.0349	―
令和1年	9月末日	1,630,877,721	―	1.0396	―
令和1年	10月末日	1,681,580,997	―	1.0918	―
令和1年	11月末日	1,707,725,803	―	1.1317	―

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開示資料

決算