有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class	投資信託受益証券	298,152,109,524	0.2048	0.2008	-	97.06%
	ケイマン諸島	-		61,061,743,235	59,868,943,592	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	66,417,109	1.0172	1.0173	-	0.11%
	日本	-		67,566,124	67,566,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.06%
親投資信託受益証券	0.11%
合計	97.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。