短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)

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短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の流動資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年9月25日: 43億8274万
2014年3月25日 -33.8%: 29億145万
2014年9月25日 -80.74%: 5億5889万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月25日現在 ]	[ 平成26年9月25日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
前払費用		3,834,525	―
流動資産合計		2,891,870,236	556,997,852
資産合計		2,891,870,236	556,997,852

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表

2014/12/24 10:33

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