短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)

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短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の流動負債合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年9月25日: 3073万
2014年3月25日 +148.48%: 7636万
2014年9月25日 -86.48%: 1032万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月25日現在 ]	[ 平成26年9月25日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
未払解約金		73,385,803	9,766,570
流動負債合計		73,469,583	9,766,570
負債合計		73,469,583	9,766,570

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表

2014/12/24 10:33

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