有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 3,837,211,133 3,837,211,133 | (分配付) (分配落) | 10,541 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 4,687,115,654 4,687,115,654 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,427 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 4,229,492,487 4,207,172,877 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 4,569,898,026 4,547,618,604 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 4,360,468,972 4,338,141,664 | (分配付) (分配落) | 9,765 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 4,374,240,426 4,352,009,441 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月25日) | 3,993,028,898 3,972,333,570 | (分配付) (分配落) | 9,647 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年11月25日) | 3,612,800,692 3,594,770,281 | (分配付) (分配落) | 10,019 9,969 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月25日) | 3,407,282,226 3,390,666,219 | (分配付) (分配落) | 10,253 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,161,762,687 3,145,468,959 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,652 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 2,998,973,967 2,983,730,733 | (分配付) (分配落) | 9,837 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 2,839,519,222 2,825,088,380 | (分配付) (分配落) | 9,838 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 1,728,919,668 1,720,219,580 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 922,699,180 918,101,409 | (分配付) (分配落) | 10,034 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 767,177,095 763,317,176 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,888 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月25日) | 677,485,890 674,100,678 | (分配付) (分配落) | 10,007 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 608,032,455 605,009,134 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 9月25日) | 551,244,337 548,575,893 | (分配付) (分配落) | 10,329 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年10月27日) | 477,987,607 475,597,024 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 3,888,062,865 | 9,716 | ||
| 11月末日 | 3,578,638,276 | 10,006 | ||
| 12月末日 | 3,398,225,762 | 10,253 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,111,256,067 | 9,763 | ||
| 2月末日 | 2,966,949,364 | 9,740 | ||
| 3月末日 | 2,802,452,323 | 9,984 | ||
| 4月末日 | 1,562,882,127 | 9,907 | ||
| 5月末日 | 880,585,940 | 9,982 | ||
| 6月末日 | 762,691,748 | 9,928 | ||
| 7月末日 | 651,610,815 | 9,924 | ||
| 8月末日 | 596,644,526 | 9,998 | ||
| 9月末日 | 538,302,512 | 10,119 | ||
| 10月末日 | 486,927,794 | 10,198 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
