有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,694,852,885	54,703,572	3,640,149,313
第2計算期間	1,476,266,321	621,252,054	4,495,163,580
第3計算期間	70,924,528	102,165,985	4,463,922,123
第4計算期間	30,504,674	38,542,397	4,455,884,400
第5計算期間	31,134,939	21,557,644	4,465,461,695
第6計算期間	8,630,896	27,895,477	4,446,197,114
第7計算期間	4,750,228	311,881,648	4,139,065,694
第8計算期間	606,856	533,590,178	3,606,082,372
第9計算期間	171,495	283,052,275	3,323,201,592
第10計算期間	498,358	64,954,180	3,258,745,770
第11計算期間	530,474	210,629,296	3,048,646,948
第12計算期間	311,679	162,790,219	2,886,168,408
第13計算期間	681,655	1,146,832,367	1,740,017,696
第14計算期間	6,658,758	827,122,226	919,554,228
第15計算期間	138,782	147,709,079	771,983,931
第16計算期間	1,155,157	96,096,649	677,042,439
第17計算期間	19,687,805	92,065,870	604,664,374
第18計算期間	14,642,952	85,618,517	533,688,809
第19計算期間	133,906	55,706,017	478,116,698

<参考>「短期メキシコペソ債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		メキシコ	470,047,321	96.77
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,693,023	3.23
	純資産総額		485,740,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
メキシコ	7.25 MEXICAN BONO 161215	国債証券	―	42,400,000.00	877.26 874.3727	371,960,784 370,734,046	7.250000 2016/12/15	76.32
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 151217	国債証券	―	8,100,000.00	870.42 858.5047	70,504,020 69,538,880	8.000000 2015/12/17	14.32
メキシコ	6.25 MEXICAN BONO 160616	国債証券	―	3,500,000.00	853.30 850.6970	29,865,675 29,774,395	6.250000 2016/06/16	6.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.77
合 計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。