EXE-i先進国株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項

2025/08/12 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
(ⅰ)信託の終了

2025/08/12 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下、「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2025/08/12 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2025/08/12 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/08/12 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2025/08/12 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年5月13日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2025/08/12 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2025/08/12 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/08/12 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2025/08/12 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/08/12 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
e>運用管理費用

2025/08/12 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は2013年5月13日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2025/08/12 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/08/12 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第3計算期間	2015年 5月13日～2016年 5月12日	0
第4計算期間	2016年 5月13日～2017年 5月12日	0
第5計算期間	2017年 5月13日～2018年 5月14日	0
第6計算期間	2018年 5月15日～2019年 5月13日	0
第7計算期間	2019年 5月14日～2020年 5月12日	0
第8計算期間	2020年 5月13日～2021年 5月12日	0
第9計算期間	2021年 5月13日～2022年 5月12日	0
第10計算期間	2022年 5月13日～2023年 5月12日	0
第11計算期間	2023年 5月13日～2024年 5月13日	0
第12計算期間	2024年 5月14日～2025年 5月12日	0

2025/08/12 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/08/12 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/08/12 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。

有価証券報告書	2024年 8月13日
有価証券届出書	2024年 8月13日
半期報告書	2025年 2月13日
有価証券届出書	2025年 2月13日

2025/08/12 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第3計算期間	2015年 5月13日～2016年 5月12日	△15.21
第4計算期間	2016年 5月13日～2017年 5月12日	24.07
第5計算期間	2017年 5月13日～2018年 5月14日	10.01
第6計算期間	2018年 5月15日～2019年 5月13日	1.26
第7計算期間	2019年 5月14日～2020年 5月12日	△6.49
第8計算期間	2020年 5月13日～2021年 5月12日	51.92
第9計算期間	2021年 5月13日～2022年 5月12日	9.91
第10計算期間	2022年 5月13日～2023年 5月12日	12.68
第11計算期間	2023年 5月13日～2024年 5月13日	42.27
第12計算期間	2024年 5月14日～2025年 5月12日	1.83

2025/08/12 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。2025/08/12 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額(2025年5月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2025/08/12 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/08/12 9:08

#23 投資リスク（連結）

3 【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク

2025/08/12 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/08/12 9:08

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ⅲ)株式への直接投資は行いません。
(ⅳ)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅴ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2025/08/12 9:08

#26 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)

2025/08/12 9:08

#27 投資方針（連結）

本ファンドは先進国(日本を除く)の株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とします。(2015年2月変更)ただし、当該参考指標は委託者の判断により予告なく変更する場合があります。2025/08/12 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/08/12 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025/08/12 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2025/08/12 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2 【換金(解約)手続等】
a.換金の受付

2025/08/12 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年5月13日至 2024年5月13日	第12期自 2024年5月14日至 2025年5月12日
営業収益
受取配当金	517,290,021	549,256,463
受取利息	676,835	772,268
有価証券売買等損益	5,520,942,973	2,206,908,025
為替差損益	3,505,381,263	△2,116,745,409
その他収益	13,712	13,131
営業収益合計	9,544,304,804	640,204,478
営業費用
支払利息	179,962	479
受託者報酬	8,869,715	11,214,787
委託者報酬	59,131,334	74,765,183
その他費用	3,563,042	5,013,956
営業費用合計	71,744,053	90,994,405
営業利益又は営業損失(△)	9,472,560,751	549,210,073
経常利益又は経常損失(△)	9,472,560,751	549,210,073
当期純利益又は当期純損失(△)	9,472,560,751	549,210,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	590,547,715	91,339,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,355,558,895	24,831,700,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,632,381,511	3,312,296,765
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,632,381,511	3,312,296,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,038,252,995	2,677,627,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,038,252,995	2,677,627,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,831,700,447	25,924,240,199

2025/08/12 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,530,321	7,712,343
運用受託報酬	112,247	87,707
投資助言報酬	40	30
その他営業収益	17,987	52,942
営業収益計	※1 6,660,596	※1 7,853,023
営業費用
支払手数料	3,002,489	3,707,166
広告宣伝費	1,071	818
調査費	279,089	309,226
委託計算費	657,400	810,126
営業雑経費	72,111	51,292
通信費	1,965	579
印刷費	57,926	35,297
協会費	12,004	15,228
諸会費	215	186
営業費用計	4,012,163	4,878,629
一般管理費
給料	530,816	542,033
役員報酬	73,064	85,012
給料・手当	418,939	414,103
賞与	38,813	42,918
福利厚生費	85,313	87,575
交際費	―	62
寄付金	1,637	―
旅費交通費	2,623	2,960
租税公課	40,582	73,543
不動産賃借料	40,413	36,892
退職給付費用	31,515	20,685
固定資産減価償却費	42,089	51,298
業務委託費	56,992	48,931
消耗品費	3,711	3,495
諸経費	※2 637,135	※2 624,648
一般管理費計	1,472,831	1,492,128
営業利益	1,175,602	1,482,265
営業外収益
受取利息	※2 53,147	※2 75,764
受取配当金	1,250	―
投資有価証券売却益	131,942	49,100
為替差益	―	1,324
雑収入	1,375	2,282
営業外収益計	187,715	128,471
営業外費用
為替差損	1,040	―
株式交付費償却	1,764	1,384
営業外費用計	2,805	1,384
経常利益	1,360,512	1,609,351
特別損失
投資有価証券評価損	―	522
特別損失合計	―	522
税引前当期純利益	1,360,512	1,608,829
法人税、住民税及び事業税	326,163	513,811
法人税等調整額	94,943	△18,764
法人税等合計	421,107	495,046
当期純利益	939,405	1,113,782

2025/08/12 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/08/12 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/08/12 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/12 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/08/12 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日

2025/08/12 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2025/08/12 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	34,685,450,646	円
Ⅱ 負債総額	56,601,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,628,849,314	円
Ⅳ 発行済口数	7,734,618,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4771	円
1万口当たり純資産額	(44,771	円)

2025/08/12 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年5月13日から翌年5月12日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2025/08/12 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済み数量(口)
第3計算期間	2015年 5月13日～2016年 5月12日	2,179,896,055	1,051,741,669	3,483,075,405
第4計算期間	2016年 5月13日～2017年 5月12日	1,463,295,186	1,277,207,589	3,669,163,002
第5計算期間	2017年 5月13日～2018年 5月14日	1,503,548,172	843,451,774	4,329,259,400
第6計算期間	2018年 5月15日～2019年 5月13日	1,463,208,300	836,433,558	4,956,034,142
第7計算期間	2019年 5月14日～2020年 5月12日	1,596,543,372	1,069,805,631	5,482,771,883
第8計算期間	2020年 5月13日～2021年 5月12日	1,420,223,065	1,095,808,464	5,807,186,484
第9計算期間	2021年 5月13日～2022年 5月12日	1,964,547,583	1,028,194,706	6,743,539,361
第10計算期間	2022年 5月13日～2023年 5月12日	1,231,730,900	834,800,078	7,140,470,183
第11計算期間	2023年 5月13日～2024年 5月13日	1,415,132,735	991,545,000	7,564,057,918
第12計算期間	2024年 5月14日～2025年 5月12日	961,849,023	813,006,735	7,712,900,206

2025/08/12 9:08

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/08/12 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	1,318,220	2,719,549
関係会社短期貸付金	※2 4,500,000	※2 4,700,000
前払費用	75,720	51,729
未収委託者報酬	1,476,224	1,604,874
未収運用受託報酬	※2 20,429	※2 12,096
その他	43,335	23,470
流動資産合計	7,433,929	9,111,721
固定資産
有形固定資産
建物	※1 26,047	※1 31,251
器具備品	※1 3,930	※1 6,311
有形固定資産合計	29,977	37,563
無形固定資産
商標権	1,860	1,798
ソフトウエア	194,084	148,358
その他	67	67
無形固定資産合計	196,011	150,224
投資その他の資産
投資有価証券	746,394	562,202
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	47,988	101,208
その他	41,782	41,638
投資その他の資産合計	858,197	727,081
固定資産合計	1,084,186	914,868
繰延資産
株式交付費	1,632	247
繰延資産合計	1,632	247
資産合計	8,519,748	10,026,837

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	56,020	3,144
未払金	1,348,795	1,538,445
未払手数料	788,350	871,779
その他未払金	560,444	666,666
未払法人税等	162,014	372,480
未払消費税等	―	121,693
流動負債合計	1,566,829	2,035,762
負債合計	1,566,829	2,035,762
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690
自己株式	△63	△63
株主資本合計	6,934,181	8,047,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,737	△56,889
評価・換算差額等合計	18,737	△56,889
純資産合計	6,952,919	7,991,074
負債純資産合計	8,519,748	10,026,837

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#45 資産の評価（連結）

(1) 【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法

2025/08/12 9:08

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2025/08/12 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/08/12 9:08

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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