EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 56,695,972 | 214,172 |
| 金銭信託 | 395,850 | 171,553 |
| コール・ローン | 166,376,946 | 196,706,812 |
| 投資信託受益証券 | 21,404,658,067 | 25,926,292,519 |
| 流動資産計 | 21,628,126,835 | 26,123,385,056 |
| 資産の部合計 | 21,628,126,835 | 26,123,385,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,543,364 | － |
| 未払解約金 | 49,888,424 | 20,089,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,638 | 4,015,063 |
| 未払委託者報酬 | 22,030,876 | 26,767,039 |
| 未払利息 | 455 | 781 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,506 |
| 流動負債計 | 132,097,757 | 51,196,964 |
| 負債の部合計 | 132,097,757 | 51,196,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,140,470,183 | 7,511,690,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,355,558,895 | 18,560,497,689 |
| （分配準備積立金） | 6,693,189,410 | 6,361,522,584 |
| 元本等合計 | 21,496,029,078 | 26,072,188,092 |
| 純資産の部合計 | 21,496,029,078 | 26,072,188,092 |
| 負債・純資産合計 | 21,628,126,835 | 26,123,385,056 |
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