EXE-i先進国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 245,341 | 325,169 |
| 金銭信託 | 257,079 | 428,422 |
| コール・ローン | 276,545,299 | 247,307,197 |
| 投資信託受益証券 | 33,455,237,911 | 42,409,710,995 |
| 未収利息 | 2,651 | 2,371 |
| 流動資産計 | 33,732,288,281 | 42,657,774,154 |
| 資産の部合計 | 33,732,288,281 | 42,657,774,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,081,556 | 39,774,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,654,017 | 6,332,758 |
| 未払委託者報酬 | 37,693,431 | 41,109,684 |
| その他未払費用 | 718,872 | 975,986 |
| 流動負債計 | 95,147,876 | 88,192,586 |
| 負債の部合計 | 95,147,876 | 88,192,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,712,900,206 | 7,721,644,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,924,240,199 | 34,847,937,195 |
| （分配準備積立金） | 13,718,763,918 | 13,036,097,909 |
| 元本等合計 | 33,637,140,405 | 42,569,581,568 |
| 純資産の部合計 | 33,637,140,405 | 42,569,581,568 |
| 負債・純資産合計 | 33,732,288,281 | 42,657,774,154 |
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