有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

①【純資産の推移】
2020年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 5月12日)	1,356,798,079	1,356,798,079	11,597	11,597
第2計算期間末	(2015年 5月12日)	3,438,744,907	3,438,744,907	14,602	14,602
第3計算期間末	(2016年 5月12日)	4,312,450,307	4,312,450,307	12,381	12,381
第4計算期間末	(2017年 5月12日)	5,636,353,527	5,636,353,527	15,361	15,361
第5計算期間末	(2018年 5月14日)	7,316,096,864	7,316,096,864	16,899	16,899
第6計算期間末	(2019年 5月13日)	8,480,835,551	8,480,835,551	17,112	17,112
第7計算期間末	(2020年 5月12日)	8,772,914,346	8,772,914,346	16,001	16,001
	2019年 5月末日	8,329,769,444	―	16,562	―
	6月末日	8,701,906,233	―	17,126	―
	7月末日	8,958,337,424	―	17,490	―
	8月末日	8,607,150,574	―	16,568	―
	9月末日	8,923,208,093	―	17,106	―
	10月末日	9,340,560,349	―	17,850	―
	11月末日	9,662,304,559	―	18,479	―
	12月末日	9,993,053,334	―	19,053	―
	2020年 1月末日	10,019,642,314	―	18,975	―
	2月末日	9,224,667,567	―	17,409	―
	3月末日	7,971,848,086	―	14,687	―
	4月末日	8,818,970,598	―	16,055	―
	5月末日	9,303,104,506	―	16,714	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。