有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD S&P 500 ETF | 303,181 | 75,055.39 | 22,755,369,705 | 75,304.16 | 22,830,792,231 | 69.63 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 1,206,185 | 6,755.49 | 8,148,375,529 | 6,799.38 | 8,201,311,612 | 25.01 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF | 402,451 | 4,062.60 | 1,634,999,636 | 4,003.92 | 1,611,382,935 | 4.91 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合 計 | 99.56 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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