有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(3) 【信託報酬等】
| 運用管理費用 (信託報酬) | ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年0.253%(税抜:年0.23%)を乗じて得た金額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)>
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 投資顧問(助言)会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。 | ||||||||||||
| 投資対象とする投資信託証券 | 年0.056%程度 *投資対象ファンドの信託報酬率を基に基本投資割合で試算した信託報酬率であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により数値が変動する場合があります。 | |||||||||||||
| 実質的な負担 | 年0.309%(税込)程度 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。 |
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