半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 平成30年 5月14日現在 | 第6期中間計算期間 平成30年11月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 112,465 | 25,115,560 | |||||||||
| 金銭信託 | 28,546 | 913,295 | |||||||||
| コール・ローン | 59,886,910 | 55,574,316 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 7,270,931,280 | 7,936,485,929 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 | |||||||||
| 資産合計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 24,992,658 | |||||||||
| 未払解約金 | 6,148,943 | 3,424,748 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,122,357 | 1,280,446 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,482,318 | 8,536,236 | |||||||||
| 未払利息 | 164 | 152 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,555 | 109,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,862,337 | 38,343,885 | |||||||||
| 負債合計 | 14,862,337 | 38,343,885 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,329,259,400 | 4,777,122,564 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,986,837,464 | 3,202,622,651 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,316,096,864 | 7,979,745,215 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,316,096,864 | 7,979,745,215 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,330,959,201 | 8,018,089,100 | |||||||||
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