有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2020年 5月13日至 2021年 5月12日	第9期自 2021年 5月13日至 2022年 5月12日
営業収益
受取配当金	198,904,999	319,721,801
受取利息	795	1,500
有価証券売買等損益	4,414,638,730	△1,939,616,354
為替差損益	110,064,580	3,047,195,527
営業収益合計	4,723,609,104	1,427,302,474
営業費用
支払利息	65,692	116,857
受託者報酬	3,721,885	5,568,959
委託者報酬	24,812,477	37,126,308
その他費用	1,439,244	2,003,983
営業費用合計	30,039,298	44,816,107
営業利益又は営業損失(△)	4,693,569,806	1,382,486,367
経常利益又は経常損失(△)	4,693,569,806	1,382,486,367
当期純利益又は当期純損失(△)	4,693,569,806	1,382,486,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	395,076,106	234,230,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,290,142,463	8,308,822,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,022,045	3,318,217,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,409,022,045	3,318,217,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	688,836,111	1,502,237,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	688,836,111	1,502,237,123
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,308,822,097	11,273,057,417