EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,777 | 171,372 |
| コール・ローン | 84,893,997 | 127,401,827 |
| 投資信託受益証券 | 14,702,884,178 | 16,845,853,205 |
| 流動資産計 | 14,787,919,952 | 16,973,426,404 |
| 資産の部合計 | 14,787,919,952 | 16,973,426,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,601,521 | 18,151,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,162 | 2,657,146 |
| 未払委託者報酬 | 15,581,026 | 17,714,246 |
| 未払利息 | 232 | 506 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,506 |
| 流動負債計 | 24,849,941 | 38,848,401 |
| 負債の部合計 | 24,849,941 | 38,848,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,601,693,063 | 9,853,781,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,161,376,948 | 7,080,796,956 |
| （分配準備積立金） | 2,999,082,378 | 2,831,154,442 |
| 元本等合計 | 14,763,070,011 | 16,934,578,003 |
| 純資産の部合計 | 14,763,070,011 | 16,934,578,003 |
| 負債・純資産合計 | 14,787,919,952 | 16,973,426,404 |
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