EXE-i新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 272,582 | 250,197 |
| コール・ローン | 196,827,274 | 248,579,675 |
| 投資信託受益証券 | 21,417,557,058 | 27,602,761,973 |
| 未収利息 | 1,887 | 2,383 |
| 流動資産計 | 21,614,658,801 | 27,851,594,228 |
| 資産の部合計 | 21,614,658,801 | 27,851,594,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,730,181 | 25,105,588 |
| 未払受託者報酬 | 2,310,508 | 2,718,823 |
| 未払委託者報酬 | 8,779,879 | 9,609,143 |
| その他未払費用 | 718,872 | 969,254 |
| 流動負債計 | 54,539,440 | 38,402,808 |
| 負債の部合計 | 54,539,440 | 38,402,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,427,824,150 | 10,638,344,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,132,295,211 | 17,174,847,189 |
| （分配準備積立金） | 6,319,168,395 | 5,984,021,247 |
| 元本等合計 | 21,560,119,361 | 27,813,191,420 |
| 純資産の部合計 | 21,560,119,361 | 27,813,191,420 |
| 負債・純資産合計 | 21,614,658,801 | 27,851,594,228 |
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