有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,453,224	139,406,652.88
		VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	158,468	7,329,145.00
アメリカドル小計			3,611,692	146,735,797.88
				(21,417,557,058)
合計				21,417,557,058
				(21,417,557,058)

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	2銘柄	99.34%	100.00%

(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。