有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

①【純資産の推移】
2020年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 5月12日)	765,327,117	765,327,117	9,684	9,684
第2計算期間末	(2015年 5月12日)	2,224,986,638	2,224,986,638	12,137	12,137
第3計算期間末	(2016年 5月12日)	2,783,217,402	2,783,217,402	8,760	8,760
第4計算期間末	(2017年 5月12日)	5,327,770,256	5,327,770,256	11,470	11,470
第5計算期間末	(2018年 5月14日)	8,457,963,968	8,457,963,968	12,718	12,718
第6計算期間末	(2019年 5月13日)	9,154,747,534	9,154,747,534	11,901	11,901
第7計算期間末	(2020年 5月12日)	8,533,314,586	8,533,314,586	10,364	10,364
	2019年 5月末日	9,014,195,802	―	11,514	―
	6月末日	9,494,216,856	―	12,015	―
	7月末日	9,599,510,846	―	12,012	―
	8月末日	9,062,963,220	―	11,132	―
	9月末日	9,427,016,684	―	11,494	―
	10月末日	10,052,828,170	―	12,181	―
	11月末日	10,196,586,743	―	12,358	―
	12月末日	10,724,490,751	―	13,088	―
	2020年 1月末日	10,244,068,859	―	12,482	―
	2月末日	9,692,952,653	―	11,828	―
	3月末日	7,857,741,876	―	9,667	―
	4月末日	8,605,827,325	―	10,469	―
	5月末日	8,771,221,589	―	10,493	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。