有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

(1)【投資状況】
(平成27年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,324,869,729	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,163,903	1.03
合計(純資産総額)		2,349,033,632	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	24,137,772	1.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。