SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月12日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月14日至 2020年5月12日	自 2020年5月13日至 2021年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	22,380,576	19,136,673
受取利息	21,830	81
有価証券売買等損益	62,825,003	28,666,154
為替差損益	-30,398,320	13,164,374
営業収益合計	54,829,089	60,967,282
営業費用
支払利息	15,353	16,130
受託者報酬	473,699	453,305
委託者報酬	3,157,891	3,021,887
その他費用	432,280	430,085
営業費用合計	4,079,223	3,921,407
営業利益又は営業損失（△）	50,749,866	57,045,875
経常利益又は経常損失（△）	50,749,866	57,045,875
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,749,866	57,045,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,661,801	9,281,759
中間剰余金又は中間欠損金（△）	216,460,608	257,859,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,344,461	52,523,358
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,344,461	52,523,358
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,112,267	58,889,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,112,267	58,889,062
分配金	－	－