EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 27,963,225 |
| コール・ローン | 25,627,757 |
| 投資信託受益証券 | 669,399,098 |
| 未収入金 | 3,339,081 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 726,329,175 |
| 資産の部合計 | 726,329,175 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,323,803 |
| 未払解約金 | 4,110,591 |
| 未払受託者報酬 | 89,451 |
| 未払委託者報酬 | 596,323 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債計 | 8,225,168 |
| 負債の部合計 | 8,225,168 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 722,501,957 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,397,950 |
| 元本等合計 | 718,104,007 |
| 純資産の部合計 | 718,104,007 |
| 負債・純資産合計 | 726,329,175 |
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