EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,963,225 | 119,195 |
| コール・ローン | 25,627,757 | 27,537,813 |
| 投資信託受益証券 | 669,399,098 | 1,242,246,006 |
| 未収入金 | 3,339,081 | 29,228,108 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 726,329,175 | 1,299,131,129 |
| 資産の部合計 | 726,329,175 | 1,299,131,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,323,803 | 29,299,715 |
| 未払解約金 | 4,110,591 | 12,471,187 |
| 未払受託者報酬 | 89,451 | 156,442 |
| 未払委託者報酬 | 596,323 | 1,042,869 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 8,225,168 | 43,078,213 |
| 負債の部合計 | 8,225,168 | 43,078,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,501,957 | 1,054,621,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,397,950 | 201,431,704 |
| 元本等合計 | 718,104,007 | 1,256,052,916 |
| 純資産の部合計 | 718,104,007 | 1,256,052,916 |
| 負債・純資産合計 | 726,329,175 | 1,299,131,129 |
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