有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 2024年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 5月12日) | 1,914,623,189 | 1,914,623,189 | 12,846 | 12,846 |
| 第3計算期間末 | (2016年 5月12日) | 2,292,176,060 | 2,292,176,060 | 12,075 | 12,075 |
| 第4計算期間末 | (2017年 5月12日) | 2,699,589,273 | 2,699,589,273 | 12,963 | 12,963 |
| 第5計算期間末 | (2018年 5月14日) | 3,069,078,926 | 3,069,078,926 | 13,307 | 13,307 |
| 第6計算期間末 | (2019年 5月13日) | 3,396,302,856 | 3,396,302,856 | 14,316 | 14,316 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月12日) | 2,647,098,245 | 2,647,098,245 | 11,224 | 11,224 |
| 第8計算期間末 | (2021年 5月12日) | 3,485,327,925 | 3,485,327,925 | 14,792 | 14,792 |
| 第9計算期間末 | (2022年 5月12日) | 3,671,249,673 | 3,671,249,673 | 16,489 | 16,489 |
| 第10計算期間末 | (2023年 5月12日) | 3,464,630,712 | 3,464,630,712 | 15,614 | 15,614 |
| 第11計算期間末 | (2024年 5月13日) | 3,802,393,012 | 3,802,393,012 | 18,820 | 18,820 |
| 2023年 5月末日 | 3,437,814,153 | ― | 15,586 | ― | |
| 6月末日 | 3,657,637,413 | ― | 16,764 | ― | |
| 7月末日 | 3,666,027,746 | ― | 16,854 | ― | |
| 8月末日 | 3,670,602,018 | ― | 16,969 | ― | |
| 9月末日 | 3,467,279,709 | ― | 16,174 | ― | |
| 10月末日 | 3,312,543,835 | ― | 15,455 | ― | |
| 11月末日 | 3,609,390,043 | ― | 17,014 | ― | |
| 12月末日 | 3,747,712,940 | ― | 17,982 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,646,058,722 | ― | 17,787 | ― | |
| 2月末日 | 3,636,256,953 | ― | 18,081 | ― | |
| 3月末日 | 3,778,454,685 | ― | 18,777 | ― | |
| 4月末日 | 3,738,944,365 | ― | 18,491 | ― | |
| 5月末日 | 3,788,496,331 | ― | 18,700 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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