有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/12 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
③ 【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額
(円)		評価額
(円)		投資比率
(%)
為替予約取引米ドル買建217,60022,073,34422,053,7602.63

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

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