- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 平成30年 5月14日現在 | 第6期中間計算期間 平成30年11月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 111,175 | 116,789 | |||||||||
| コール・ローン | 29,282,547 | 35,054,265 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,045,332,137 | 3,159,302,236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 | |||||||||
| 資産合計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,882,617 | 562,709 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 476,854 | 517,984 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,178,976 | 3,453,182 | |||||||||
| 未払利息 | 80 | 96 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,406 | 108,675 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,646,933 | 4,642,646 | |||||||||
| 負債合計 | 5,646,933 | 4,642,646 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,306,376,099 | 2,321,575,684 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 762,702,827 | 868,254,960 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,069,078,926 | 3,189,830,644 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,069,078,926 | 3,189,830,644 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 | |||||||||
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