半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

(1)【投資状況】
(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,606,144,306	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,842,135	0.72
合計(純資産総額)		2,624,986,441	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	20,188,836	△0.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。