日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月26日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 195,383,679 |
| 投資証券 | 11,232,760,249 |
| 親投資信託受益証券 | 50,030 |
| 未収利息 | 160 |
| 流動資産合計 | 11,428,194,118 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,428,194,118 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 76,933,092 |
| 未払解約金 | 4,851,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,257 |
| 未払委託者報酬 | 30,270,889 |
| その他未払費用 | 364,396 |
| 流動負債合計 | 114,236,134 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 114,236,134 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,313,690,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 267,984 |
| 元本等合計 | 11,313,957,984 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,313,957,984 |
| 負債純資産合計 | 11,428,194,118 |
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