日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,387,549 | 67,964,493 |
| 投資証券 | 2,303,811,762 | 2,035,742,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,833 | 1,098,393 |
| 流動資産計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
| 資産の部合計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 379,527 | 347,885 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,082 | 5,797,664 |
| 未払利息 | 229 | 167 |
| その他未払費用 | 84,388 | 72,760 |
| 流動負債計 | 6,789,226 | 6,218,476 |
| 負債の部合計 | 6,789,226 | 6,218,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,382,440,000 | 2,135,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,931,082 | -36,773,245 |
| 元本等合計 | 2,376,508,918 | 2,098,586,755 |
| 純資産の部合計 | 2,376,508,918 | 2,098,586,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,298,144 | 2,104,805,231 |
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