- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 平成25年 4月26日~平成25年10月28日 | 68 |
| 第2期 | 平成25年10月29日~平成26年 4月28日 | 86 |
| 第3期 | 平成26年 4月29日~平成26年10月27日 | 0 |