有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月28日 | 第2期 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 190,520,781 | 201,391,731 |
| 受取利息 | 60,955 | 24,425 |
| 有価証券売買等損益 | △82,907,034 | △78,314,881 |
| 営業収益合計 | 107,674,702 | 123,101,275 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,822,290 | 1,791,664 |
| 委託者報酬 | 30,371,490 | 29,860,976 |
| その他費用 | 364,396 | 358,277 |
| 営業費用合計 | 32,558,176 | 32,010,917 |
| 営業利益 | 75,116,526 | 91,090,358 |
| 経常利益 | 75,116,526 | 91,090,358 |
| 当期純利益 | 75,116,526 | 91,090,358 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | ― | ― |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | 267,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,084,550 | 4,137,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,084,550 | 4,137,278 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | ― |
| 分配金 | 76,933,092 | 95,991,738 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,984 | △496,118 |
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