EXE-i全世界中小型株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△560,274,511	7,193,734,756
当期純利益又は当期純損失(△)	△560,274,511	7,193,734,756
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,006,033	448,607,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,143,953,903	12,189,430,107

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
特別損失合計	522	19,905
税引前当期純利益	1,608,829	2,251,434
法人税、住民税及び事業税	513,811	696,206
法人税等合計	495,046	695,746
当期純利益	1,113,782	1,555,687

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
当期純利益			1,113,782
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△75,627	△75,627	△75,627

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 2024年4月1日至 2025年3月31日	当事業年度自 2025年4月1日至 2026年3月31日
1株当たり純資産額	5,674円15銭	5,517円72銭
1株当たり当期純利益	790円85銭	1,104円63銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度自 2024年4月1日至 2025年3月31日	当事業年度自 2025年4月1日至 2026年3月31日
当期純利益(千円)	1,113,782	1,555,687
普通株主に帰属しない金額(千円)	―	―
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,113,782	1,555,687
期中平均株式数(株)	1,408,330	1,408,330

(重要な後発事象)

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