有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	317,700	34,003,431.00
		VANGUARD SMALL-CAP ETF	275,535	49,612,832.10
米ドル合計			593,235	83,616,263.10
				(10,850,882,462)
	合計			10,850,882,462
				(10,850,882,462)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	99.4%	100.0%

(注)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。