有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF | 383,768 | 18,531.37 | 7,111,746,878 | 18,680.27 | 7,168,891,085 | 39.94 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL | 1,079,813 | 6,655.71 | 7,186,925,526 | 6,614.42 | 7,142,345,342 | 39.79 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | 98,820 | 36,118.09 | 3,569,190,527 | 35,843.30 | 3,542,035,222 | 19.73 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合 計 | 99.46 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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