有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年5月13日至 2024年5月13日	第12期自 2024年5月14日至 2025年5月12日
営業収益
受取配当金	320,967,248	357,560,567
受取利息	380,978	607,403
有価証券売買等損益	2,219,011,300	285,235,748
為替差損益	2,049,376,953	△1,163,703,752
営業収益合計	4,589,736,479	△520,300,034
営業費用
支払利息	118,120	270
受託者報酬	4,570,882	4,033,901
委託者報酬	31,742,458	32,271,096
その他費用	2,547,674	3,669,210
営業費用合計	38,979,134	39,974,477
営業利益又は営業損失(△)	4,550,757,345	△560,274,511
経常利益又は経常損失(△)	4,550,757,345	△560,274,511
当期純利益又は当期純損失(△)	4,550,757,345	△560,274,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	346,622,412	22,006,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,358,138,863	12,143,953,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,843,660,712	2,205,998,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,843,660,712	2,205,998,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,261,980,605	1,578,241,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,261,980,605	1,578,241,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,143,953,903	12,189,430,107