有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月10日-平成26年4月11日)

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【提出】
2014/07/11 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年4月30日
Ⅰ 資産総額6,417,788,658円
Ⅱ 負債総額5,379,545,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,038,242,977円
Ⅳ 発行済数量1,177,613,914口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8816円
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