- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年12月8日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 29,334,705,376 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 254,968,983 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,079,736,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 27,008,625,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 ( 1万口当たり 10,767 | ) |
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 29,334,705,376 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 254,968,983 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,079,736,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 27,008,625,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 ( 1万口当たり 10,767 | ) |
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