- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 5月13日 至 平成26年12月 8日 | 第 2 期 自 平成26年12月 9日 至 平成27年12月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,096,803,835 | 1,274,792,469 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,112,348,191 | △662,867,822 | |
| 為替差損益 | △475,706,382 | △56,357,491 | |
| その他収益 | - | 57,150,447 | |
| 営業収益合計 | 3,733,445,644 | 612,717,603 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 24,445,491 | 11,103,195 | |
| 委託者報酬 | ※1 977,819,927 | ※1 444,127,679 | |
| その他費用 | 11,381,814 | 6,043,751 | |
| 営業費用合計 | 1,013,647,232 | 461,274,625 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,719,798,412 | 151,442,978 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,719,798,412 | 151,442,978 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,719,798,412 | 151,442,978 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,077,715,820 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 | 525,763,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,488,811 | 525,763,714 | |
| 分配金 | ※2 27,593,781 | ※2 20,195,666 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,077,715,820 | 1,683,199,418 | |
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