債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年10月10日
- -761万
個別
- 2014年4月10日
- 973万
- 2014年10月10日 -63.97%
- 350万
個別
- 2013年10月10日
- -1027万
- 2014年4月10日
- 973万
- 2014年10月10日 -63.97%
- 350万
- 2015年4月10日
- -33万
- 2015年10月13日 -103.79%
- -68万
- 2016年4月11日
- 58万
- 2016年10月11日 -22.04%
- 45万
- 2017年4月10日
- -50万
- 2017年10月10日
- 58万
- 2018年4月10日
- -16万
- 2018年10月10日
- -10万
- 2019年4月10日
- 14万
- 2019年10月10日 +209.23%
- 46万
- 2020年4月10日 -93.97%
- 27,810
- 2020年10月12日 +593.29%
- 19万
- 2021年4月12日 +47.3%
- 28万
- 2021年10月11日
- -25,082
- 2022年4月11日 -464.97%
- -14万
- 2022年10月11日 -59.68%
- -22万
- 2023年4月10日
- 12万
- 2023年10月10日
- -12万
- 2024年4月10日
- 34万
- 2024年10月10日
- -33,822
- 2025年4月10日 -106.76%
- -69,932
- 2025年10月10日
- 467
個別
- 2014年4月10日
- 2305万
- 2014年10月10日 +68.01%
- 3873万
個別
- 2013年10月10日
- -761万
- 2014年4月10日
- 2305万
- 2014年10月10日 -96.74%
- 75万
- 2015年4月10日 +999.99%
- 2034万
- 2015年10月13日 -94.85%
- 104万
- 2016年4月11日
- -212万
- 2016年10月11日
- 56万
- 2017年4月10日 +853.96%
- 535万
- 2017年10月10日 -83.9%
- 86万
- 2018年4月10日
- -181万
- 2018年10月10日
- 124万
- 2019年4月10日 +26.14%
- 156万
- 2019年10月10日 -31.58%
- 107万
- 2020年4月10日
- -31万
- 2020年10月12日
- 17,542
- 2021年4月12日 +774.75%
- 15万
- 2021年10月11日 +1.22%
- 15万
- 2022年4月11日 +618.5%
- 111万
- 2022年10月11日 -37.54%
- 69万
- 2023年4月10日
- -12万
- 2023年10月10日
- 96万
- 2024年4月10日 +33.22%
- 127万
- 2024年10月10日
- -92万
- 2025年4月10日
- 61万
- 2025年10月10日 +31.86%
- 81万
個別
- 2014年10月10日
- 124万
個別
- 2014年10月10日
- 75万
- 2015年4月10日 -95.39%
- 34,717
- 2015年10月13日
- -177万
- 2016年4月11日
- -10万
- 2016年10月11日
- 17万
- 2017年4月10日
- -12万
- 2017年10月10日
- 220万
- 2018年4月10日
- -143万
- 2018年10月10日
- -75万
- 2019年4月10日
- 10万
- 2019年10月10日 +999.99%
- 151万
- 2020年4月10日 -95.99%
- 60,968
- 2020年10月12日 +780.87%
- 53万
- 2021年4月12日 +51.8%
- 81万
- 2021年10月11日 -17.66%
- 67万
- 2022年4月11日
- -115万
- 2022年10月11日 -148.8%
- -286万
- 2023年4月10日
- 36万
- 2023年10月10日
- -51万
- 2024年4月10日
- 183万
- 2024年10月10日 -55.72%
- 81万
- 2025年4月10日
- -168万
- 2025年10月10日
- 165万
個別
- 2014年10月10日
- 124万
- 2015年4月10日 +201.02%
- 375万
- 2015年10月13日
- -19万
- 2016年4月11日 -54.2%
- -30万
- 2016年10月11日 -69.88%
- -51万
- 2017年4月10日
- 699万
- 2017年10月10日 -63.96%
- 252万
- 2018年4月10日
- -116万
- 2018年10月10日
- 279万
- 2019年4月10日 -82.59%
- 48万
- 2019年10月10日 +28.04%
- 62万
- 2020年4月10日 +718.01%
- 509万
- 2020年10月12日 -59.01%
- 209万
- 2021年4月12日 -67.69%
- 67万
- 2021年10月11日 -7.76%
- 62万
- 2022年4月11日 -25.3%
- 46万
- 2022年10月11日 +703.49%
- 373万
- 2023年4月10日
- -84万
- 2023年10月10日
- 614万
- 2024年4月10日 -40.05%
- 368万
- 2024年10月10日 -69.68%
- 111万
- 2025年4月10日 +138.86%
- 266万
- 2025年10月10日 +24.09%
- 330万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/09 9:08
第24特定期間自 2024年10月11日至 2025年 4月10日 第25特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日 当期純利益又は当期純損失(△) △28,427,692 29,149,505 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △69,932 467 期首剰余金又は期首欠損金(△) △431,010,698 △455,025,055
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
