有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,380,084,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,496,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,351,587,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,409,811,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,758 | 円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,074,587,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,294,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,956,292,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,917,571,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,099 | 円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,702,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,376,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,089,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0285 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,285 | 円 |
| 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,264,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,019,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,244,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,777,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0774 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,774 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 114,178,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,178,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,698,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,042 | 円 |
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