有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 5月 7日～平成25年10月10日)	3,943,694,924	672,908,254	3,270,786,670
第2特定期間 (平成25年10月11日～平成26年 4月10日)	1,032,512,975	1,845,345,995	2,457,953,650

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	3,927,909,042	99.28
親投資信託受益証券	日本	17,512,207	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,870,815	0.27
合計(純資産総額)		3,956,292,064	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)	396,118.298	9,802.92	3,883,115,985	9,916.00	3,927,909,042	99.28
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	17,438,964	1.0042	17,512,207	1.0042	17,512,207	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.44
合計	99.73

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成25年10月10日)	5,939,279,390	5,952,037,435	9,311	9,331
第2特定期間末 (平成26年 4月10日)	4,006,872,801	4,014,893,808	9,991	10,011
平成25年 5月末日	4,253,385,575	―	9,962	―
6月末日	5,561,927,768	―	9,385	―
7月末日	6,414,537,172	―	9,446	―
8月末日	6,296,680,880	―	9,310	―
9月末日	5,983,253,956	―	9,407	―
10月末日	5,875,728,167	―	9,593	―
11月末日	5,766,430,076	―	9,852	―
12月末日	4,900,546,337	―	10,075	―
平成26年 1月末日	4,577,699,626	―	9,930	―
2月末日	4,283,624,954	―	9,985	―
3月末日	4,059,339,504	―	10,064	―
4月末日	3,956,292,064	―	10,099	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成25年 5月 7日～平成25年10月10日)	60
第2特定期間(平成25年10月11日～平成26年 4月10日)	120

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成25年 5月 7日～平成25年10月10日)	△6.3
第2特定期間(平成25年10月11日～平成26年 4月10日)	8.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 5月 7日～平成25年10月10日)	7,761,866,898	1,382,844,022	6,379,022,876
第2特定期間 (平成25年10月11日～平成26年 4月10日)	1,494,171,064	3,862,690,215	4,010,503,725

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	45,245,626	97.56
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,120,532	2.42
合計(純資産総額)		46,376,160	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	4,724.405	9,528.30	45,015,572	9,577.00	45,245,626	97.56
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0042	10,002	1.0042	10,002	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.56
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.58

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 4月10日)	44,049,015	44,049,015	10,238	10,238
平成25年10月末日	1,007,995	―	10,080	―
11月末日	1,001,307	―	10,013	―
12月末日	996,310	―	9,963	―
平成26年 1月末日	2,071,437	―	10,057	―
2月末日	2,358,086	―	10,189	―
3月末日	26,193,943	―	10,207	―
4月末日	46,376,160	―	10,285	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	0

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	2.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	43,024,477	―	43,024,477

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	47,302,076	98.05
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		932,819	1.93
合計(純資産総額)		48,244,897	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし)	4,770.278	9,836.67	46,923,695	9,916.00	47,302,076	98.05
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,961	1.0042	10,002	1.0042	10,002	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.07

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 4月10日)	27,571,675	27,571,675	10,663	10,663
平成25年10月末日	1,015,044	―	10,150	―
11月末日	1,044,419	―	10,444	―
12月末日	1,210,119	―	10,684	―
平成26年 1月末日	4,678,565	―	10,564	―
2月末日	7,626,860	―	10,640	―
3月末日	22,355,783	―	10,728	―
4月末日	48,244,897	―	10,774	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	0

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	6.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年10月17日～平成26年 4月10日)	25,857,765	―	25,857,765

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	109,998,120	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,179,918	3.66
合計(純資産総額)		114,178,038	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第381回国庫短期証券	80,000,000	99.96	79,970,800	99.98	79,989,520	0.0	2014/07/22	70.06
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.05	20,011,400	100.03	20,006,200	0.1	2015/02/15	17.52
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	10,000,000	100.02	10,002,500	100.02	10,002,400	0.1	2014/12/15	8.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。