有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/11-2025/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジなし) | 153,254.806 | 11,815 | 1,810,705,532 | 11,940 | 1,829,862,383 | 97.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 210,100 | 1.0043 | 211,003 | 1.0046 | 211,066 | 0.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 97.59 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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