有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり) | 185,299.86 | 6,606.75 | 1,224,230,867 | 6,508 | 1,205,931,488 | 97.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,961 | 1.0006 | 9,966 | 1.0005 | 9,965 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.95 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
