有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ルクセンブルク	投資信託 受益証券	アメリカン・インカム・ポートフォリオ - クラスIT(為替ヘッジあり)	241,355.798	9,527.00	2,299,396,687	9,577.00	2,311,464,477	98.29
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,367,215	1.0042	9,406,557	1.0042	9,406,557	0.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.40
合計	98.69

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。