シェール関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 735,145,027 |
| 親投資信託受益証券 | 12,058,864,744 |
| 未収利息 | 997 |
| 流動資産合計 | 12,794,010,768 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 12,794,010,768 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 124,250,164 |
| 未払解約金 | 99,842,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,475 |
| 未払委託者報酬 | 74,114,148 |
| その他未払費用 | 592,857 |
| 流動負債合計 | 301,270,448 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 301,270,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,425,016,464 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,723,856 |
| （分配準備積立金） | 35,789,397 |
| 元本等合計 | 12,492,740,320 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 12,492,740,320 |
| 負債純資産合計 | 12,794,010,768 |
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