有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
株式会社りそな銀行
① 資本金の額
2024年3月末日現在、279,928百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「販売会社」(資本金の額は、2024年3月末日現在)

名称	資本金の額(百万円)	事業の内容
岡三証券株式会社	5,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852
阿波証券株式会社	100
臼木証券株式会社	100
永和証券株式会社	500
auカブコム証券株式会社	7,196
株式会社 SBI証券	54,323
香川証券株式会社	555
寿証券株式会社	305
三縁証券株式会社	150
静岡東海証券株式会社	600
大山日ノ丸証券株式会社	215
東武証券株式会社	420
播陽証券株式会社	112
光証券株式会社	513
フィデリティ証券株式会社	1,000
益茂証券株式会社	515
松井証券株式会社	11,945
マネックス証券株式会社	13,144
三木証券株式会社	500
三田証券株式会社	500
楽天証券株式会社	19,495
株式会社 千葉興業銀行	62,120	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 東北銀行※	13,233

※ファンドの新規の販売は行いません。換金申込の受付、収益分配金の支払いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
該当事項はありません。