有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成27年 4月10日至平成27年10月 9日	第6期自平成27年10月10日至平成28年 4月11日
営業収益
受取利息	3,724	2,473
有価証券売買等損益	△284,600,680	△281,635,102
営業収益合計	△284,596,956	△281,632,629
営業費用
受託者報酬	743,521	479,068
委託者報酬	22,305,415	14,371,799
その他費用	178,385	114,917
営業費用合計	23,227,321	14,965,784
営業利益又は営業損失(△)	△307,824,277	△296,598,413
経常利益又は経常損失(△)	△307,824,277	△296,598,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△307,824,277	△296,598,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,404,088	△43,958,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	329,953,335	△11,591,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,408,008	3,851,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,851,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,408,008	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,532,474	7,733,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,532,474	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,733,707
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,591,320	△268,113,675