有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
Ⅰ.投資対象
シェール関連日本株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
Ⅱ.投資態度
①主として、マザーファンド受益証券を通じて、シェール革命の経済波及効果から期待される世界経済、社会の変革に着目し、主として日本の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)に投資します。
②マザーファンドの運用は個別企業の成長性や財務内容等の調査・分析を活用したボトムアップ・アプローチを重視します。
③株式の実質組入れ比率は、原則として高位を保ちます。
④株式以外への資産(他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託証券の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■マザーファンドの運用方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
Ⅰ.投資対象
日本の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とします。
Ⅱ.投資態度
①シェール革命の経済波及効果から期待される世界経済、社会の変革に着目し、主として日本の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)に投資します。
②個別企業の成長性や財務内容等の調査・分析を活用したボトムアップ・アプローチを重視します。
③株式の組入れ比率は、原則として高位を保ちます。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
Ⅲ.運用プロセス
※投資対象および投資制限は、原則として「シェール関連日本株ファンド」と実質的に同様です。