有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【提出】
- 2015/11/20 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | シェール関連日本株マザーファンド | 1,056,750,678 | 1.2515 | 1,322,525,079 | 1.0666 | 1,127,130,273 | 99.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |